开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-08-212016-08-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
60360 海南省解除暴雨四级预警 琼州海峡恢复通航新疆塔城老人为国戍边半个世纪深圳查缴549吨“洋垃圾” 案值约1100万上海开车玩手机扣2分罚200 有人大代表建议入刑 27530 32614 35722 18262 10655 46701% 开放开放购买
18021 中国女性承受外貌压力:肤白脸尖才被认为美4省份塑胶操场新标准增加有毒有味物质检测中方支持缅甸政治转型 走符合本国国情发展道路福建中南部发生强降雨 多条江河超警戒水位 33996 29244 42625 73907 18663 60032% 开放开放购买
65166 天价培训坑有多深:高端是噱头 保过班不保全过重要国际会议安保怎么做_新浪新闻中国游客在德遭窃报案 误签难民申请被送难民营北京密云特大暴雨致多地区山洪爆发 63143 52756 51623 67900 78625 65691% 开放开放购买
73659 中央候补委员曹淑敏成江西鹰潭市长候选人江西能源集团公司党委副书记胡运生被调查中国遥感卫星地面站成功接收“墨子号”数据武汉古墓主人疑为宋代“贵夫人” 92649 94166 73988 60912 52116 21157% 开放开放购买
65760 山东淄博多车相撞10死26伤 安监总局派出工作组海南发展控股有限公司党委书记被调查 深圳学区房价格坚挺:个别地段达17万每平米塔河边的尉犁电商破解的不仅仅是新疆不包邮_新浪新闻 64783 79766 26470 94356 46330 98800% 开放开放购买
78058 外媒:印尼炸外国渔船很低调 禁止媒体拍摄英媒:中企力促重启巴西高铁项目 耗资110亿美元 驻文化部武警中队慰问困难老党员_新浪新闻北京居住证制度10月起实施 非京籍将可积分落户 43304 43430 83496 67744 92202 82363% 开放开放购买
29957 华北东北洪涝灾害直接经济损失7.2亿元108国道发生山体滑坡 公路部门提前发现未伤亡 北京食药监等查处外卖无证餐馆 上百商户被关停中国游客洛杉矶机场打人因证据不足被免于起诉 10941 15069 94258 73835 65247 78075% 开放开放购买
97661 四川阆中在建楼盘支模架坍塌已致1死2失联山东落马厅官:现实中做到廉洁自律几乎不可能 云南洱源县发生3.8级地震 震源深度10千米英外交政务次官将访华:两国经贸合作处历史高位 74860 86420 98390 28834 77665 13717% 开放开放购买
58693 湖南岳阳毒杀鸟类案终审:3名主犯均获刑超10年日媒:钓鱼岛附近海域中国海警船已增至9艘 国务院同意设立贵州内陆开放型经济试验区中石化宁夏能化一贮槽着火爆炸 1名职工死亡 61554 61972 51861 53634 83179 28568% 开放开放购买
86548 湖北启动高温三级应急响应G20期间沪昆高速枫泾匝道交通管制 王毅外长任内首访日本 中日韩外长会谈今天举行40名电信诈骗犯从肯尼亚被押回国 含5名台湾人 59916 23718 94043 16353 83548 58243% 开放开放购买
91852 黑龙江肇东原市委书记赵胜利搞钱色交易被双开世界500强董事长财色诱惑下落马 收武长顺190万 西安村主任10年贪腐过亿 两委会8干部集体沦陷厅官受贿“大礼包”来者不拒:客气一番就收下 65653 55452 38949 71199 63433 28897% 开放开放购买
63450 中央环保督察8省份 党政部门超2千人因何被问责河北保定原发改委主任被查 2名处级干部被双开 英国新首相支持中国举办G20杭州峰会长沙火车站花钱吹空调怪电力紧张 供电部门反驳 79795 92836 38295 69928 17171 17585% 开放开放购买
92256 海口电子警察抓拍机动车不让行人 驾驶人将被罚最高法:用惩罚手段防止悔拍 保证金不退回 竞而优则仕:那些奥运冠军的从政之路全国多地廉政账户撤销 有省份曾收2亿上缴红包 62013 28647 66360 82014 15423 36474% 开放开放购买
27429 中核瑞能总经理:中法核循环项目安全可控河南开封景区3名游客触电身亡 1人年仅11岁 铁总:动车上两次吸烟被罚将被禁乘动车广东人口密度是全国4倍 过半人口集聚在珠三角 68752 49210 48822 29511 17229 79026% 开放开放购买
14129 北京两项公租房项目开工4年未竣工贵州上半年查处违反八项规定961起处理1246人 西安严禁党员干部操办参加庆功宴谢师宴升学宴北京居住证制度10月起实施 非京籍将可积分落户 14186 24333 12848 26998 55937 31233% 开放开放购买
42712 民航法修订升级安保条款 这14类行为会违法(表)昂山素季重新校准对华政策 访华享“元首”待遇 泳将领导人:邓小平88岁游大海 江泽民不服老上海两座机场8月15日起进航站楼需进行反恐安检 72654 66297 49841 10738 41848 77938% 开放开放购买
97405 云南腾冲发生山洪 已致2人死亡2人失联9人受伤海口警察击毙开枪男子缴获102发子弹(图) 中央机关遴选公务员今起报名 公安部招人最多少年网购仿真枪判无期引争议 法院:已从轻处罚 46328 86242 60807 89964 53696 12719% 开放开放购买
12559 云南1117名驻村扶贫人员被召回:不得评优提拔深圳新建排水管三分之二被指豆腐渣 官方称误解 云南“双百院长”受贿案今开庭 案值达1.29亿5省出台塑胶跑道新标准:上海要求啃咬安全 83498 10274 98949 13777 82650 44278% 开放开放购买
80015 108国道房山段塌方断路 有望一个月内恢复通车外交部副部长:解决南海钥匙掌握在当事国手里 外媒:中日韩未就三国外长会日程达一致长征五号开始海上运输 将在海南文昌执行首飞 22674 75186 89128 76827 53542 60969% 开放开放购买
31851 陕西发现76厘米长6.4斤重野生娃娃鱼(图)民航安全失信黑名单首次公布 3人涉伊春空难 国办:政府遇重大突发事件最迟24小时内回应时隔20天后中国军方再度发布南海战斗巡航消息 49189 25744 36904 32511 10130 62115% 开放开放购买
90314 甘肃多地遭暴雨冰雹袭击 有村落洪水直逼民居兰州交大就“女教师患癌被开除”派工作组调查 刘云山参观北京国际图书博览会深圳一河堤挡墙因台风坍塌 500名居民紧急疏散 23133 79876 12955 75722 21192 89632% 开放开放购买
19082 澳以安全为由拒中企投资澳电网项目 商务部回应8月20起杭州部分区域临时封闭 含西湖景区大部 工信部拟提高新能源汽车企业准入门槛安徽划贫困人口就医自付费上限:年花费不超1万 86658 54559 72607 86855 40022 16739% 开放开放购买
74930 青海海西州发生3.4级地震 震源深度10千米长征五号开始海上运输 将在海南文昌执行首飞 辽宁截获大量菲律宾入境昆虫标本 多为外来物种揭秘“最牛同学会”:江泽民李鹏刘华清曾入会 48395 39174 15386 88562 65113 11434% 开放开放购买
64060 副部级级官员辞职去当村官 两次婉拒媒体采访民政部曝光后尿疗协会仍活跃 数千人谈喝尿心得 老龄办通报整改情况:下属单位利用公信力谋利甘肃会宁城管与商贩冲突:三名协管员被辞并行拘 11317 52087 45257 71239 83946 25846% 开放开放购买
66649 设计方案全球征集 北京城市副中心将是啥模样?天津公安首次跨国追击电信诈骗 39名嫌犯被批捕 王丹一遗体告别仪式举行 习近平等人送花圈邓小平长子邓朴方:残疾人事业是让人流泪的事业 11162 75186 13095 46974 32010 28204% 开放开放购买
79608 张家界大峡谷玻璃桥试运营 游客通宵等待开放北京市最低工资标准由1720元调整为1890元 齐齐哈尔直升机坠江砸伤游泳游客 机上三人无碍审计发现超27亿元财政资金等待盘活 58524 29715 16116 26745 65404 40510% 开放开放购买
43600 河北邢台受损河道已修复 可抗百年一遇洪水中央环保督察组进驻8省份半个月 超600人被问责 媒体评高铁晚点:应建立赔偿的应急处理机制韩政府妄称中国不应批评萨德部署 应向朝鲜抗议 93942 74804 93990 88484 33032 70758% 开放开放购买
78439 美媒曝斯里兰卡曾叫停中斯港口城内幕:印度施压河南:对涉及官商勾结等问题的实名举报优先办理 云南“双百院长”受贿案今开庭 案值达1.29亿中美调查燃煤危害:曾一年致36万中国人过早死亡 37760 52931 45936 62634 94212 97325% 开放开放购买
66011 湖北恩施州教育系统曝系列腐败:3千余人收回扣美媒:青藏高原冰川因“烧牛粪”面临融化威胁 两岸青年学生参观海南海事局登上巡逻船(图)海南临高万人告别抗洪烈士欧阳文健(图) 57853 98389 48872 85896 52626 45440% 开放开放购买
49872 从单向帮扶向双向合作转变开除患癌女教师学院院长道歉:开除是集体决定 日本首相安倍晋三会见王毅:祝愿G20峰会成功四川精细化工设计研究院一车间爆炸 数人受伤 12894 85803 91999 97871 87465 97854% 开放开放购买
96410 “红军村”烈士后代讲述家乡巨变(图)新疆阿合奇县发生4.7级地震 未造成人员伤亡 日外相紧急召见中国大使 称中日关系明显恶化福建官员违规检查面包店2小时:为白吃酸奶面包 42164 81900 31366 25007 31333 80108% 开放开放购买
29345 “史上最严”电话实名制施行 1亿用户或被停机云南寻甸发生雷击事件致2人死亡19人受伤 黑龙江肇东原市委书记赵胜利搞钱色交易被双开王宇托律师致函美律协:停止强颁人权奖侵权行为 83426 92355 55184 76591 51468 27423% 开放开放购买
99455 “挖坑代表”李宝俊因重大责任事故罪获刑5年两岸农订会9月在福建举行 400个台湾展位爆满 《科学》:中国地质学家发现夏朝存在关键证据外媒:中国女性不爱用卫生棉条 称会破坏处女膜 77710 21855 98015 85856 56253 67729% 开放开放购买
67389 山西蒲县农民被要求限期卖羊:分管副县长做检查两部委:高校成果转化收益全留归学校 不缴国库 厅官受贿“大礼包”来者不拒:客气一番就收下空军多型号战机南海巡航 涉南沙岛礁黄岩岛空域 85673 14315 65059 12975 17720 91349% 开放开放购买
61255 成都双流机场遇雷阵雨 机场停航一小时钱仁风获国家赔偿172万 赔偿金是如何计算? 赣州输“金”活“血” 助贫困户乘致富“快车”_新浪新闻今年猎狐行动已抓获409人 含“百名红通”15人 31304 63781 35341 66887 49979 37692% 开放开放购买
20555 北京通州将试点献血者用血费在医院直接报销四川阆中在建楼盘支模架坍塌已致1死2失联 中国外长王毅会见印度果阿邦邦长和首席部长北京将禁外地车非京籍者开网约车?官方:在商讨 34039 34135 23147 94320 12063 42494% 开放开放购买
56812 中国邮政正式发行里约奥运会纪念邮票广东破获全国首例靠软件破坏电话卡实名登记案 多省份发文女职工可休生理假 上海称暂不考虑日本抗议中方油气平台装雷达 专家:日无权干涉 90921 52283 53834 25098 45469 85327% 开放开放购买
42168 中海油已有3虎落马 均为任职30余年元老级人物湖北当阳爆炸事故涉事企业阻拦记者(图) 俄籍男子在哈尔滨大学校园猥亵女子被遣送出境北京每平10万以上豪宅3年激增13倍 都被谁买了? 52432 52612 16372 64887 70564 63370% 开放开放购买
22998 河北任丘人大常委会原主任涉嫌受贿被立案侦查张高丽会见美国总统顾问 国家想用1.6万亿砸出东北好经济?官员:系误读武汉天河机场第二跑道将启用 当地举行应急演练 83145 73309 97495 30371 10591 24776% 开放开放购买
74334 暴雨黄色预警发布 海南岛局部有特大暴雨河南五年查办2万名官员 包含白恩培等8名省部级 济南原市长杨鲁豫涉受贿罪被立案侦查上海进入防汛最严峻时间段 50155 73159 82634 89309 54217 60995% 开放开放购买
92410 广州警方打掉涉案7.7亿元非法集资团伙勾洪国涉颠覆国家政权案宣判 获刑三年缓刑三年 英国新首相支持中国举办G20杭州峰会福建全力救治载台湾游客大巴翻车事故受伤人员 94634 39573 89472 11891 68723 15678% 开放开放购买
51724 兴国致富新模式:农家书屋开拓电商创业路山东商务厅原厅长吕在模案一审开庭 涉案1346万 高分三号发射成功 可全天候观测中方要求日本阁僚不要“拜鬼” 稻田朋美被点名 39451 12168 93681 70717 38258 18902% 开放开放购买
21195 羽毛球名将辞官创业 曾是当地最年轻处级官员钱仁风不满获赔172万称数额太少 云南高院回应 G20各国安保措施盘点:澳洲将鸡蛋纳入攻击武器甘肃实施随手拍视频举报交通违法 最高奖千元 23916 39289 52884 93248 14098 23141% 开放开放购买
70871 10余省份明确痛经假 多数要求开医院证明山西幼儿园摇号现高龄“幼儿”:2人年龄超29岁 日本3天内6次向中国“抗议” 涉钓鱼岛南海东海日媒声称日敦促中国接受南海裁决 王毅感到不快 92462 16653 80973 55431 97518 88617% 开放开放购买
87881 中纪委:上半年全国处分16.3万人 含省部级41人广州警方捣毁涉案逾1.8亿元特大网络赌球团伙 外媒:两名中国人在尼日利亚遭枪手伏击后被绑架白岩松:中国篮球足球20年努力 成绩还不如以前 90993 93310 33734 53602 77552 75751% 开放开放购买
74049 北京首起组织考试作弊案宣判 被告人被判八个月中国首次举行综合性核安保突发事件应对演练 河北衡水回应出租车改电动:允许燃油车继续使用陕西一村民坐11年冤狱申请国家赔偿635万 18446 91830 99608 75257 56738 79873% 开放开放购买
51020 “巴铁”兑现承诺上路试行 首秀仅跑300米不满购房写岳父名 男子杀妻后自首被判无期徒刑 李克强同缅甸国务资政昂山素季举行会谈新西兰再曝多起华人遇袭案件 治安状况引担忧 16749 48626 90292 12138 43310 93745% 开放开放购买
49705 澳将侦察中俄南海军演 俄媒:不排除偶然冲突合肥一小区发现3枚手榴弹(图) 原厦门工商局长王和平被调查法劫匪喷催泪瓦斯攻击中国游客 3人伤行李被劫 91288 88600 56945 62371 98507 70804% 开放开放购买
74279 广西“床位不足”中专改建宿舍 校方收定位费揭秘人民币制作过程:从白纸到钞票需1个月(图) 湖北当阳爆管事故核心现场曝光 门窗扭曲变形19只国家一级保护动物马麝遭猎杀 90053 93083 81276 78647 83377 49722% 开放开放购买
52665 揭秘正确的中国国旗制作流程:政府指定制作企业开国上将旧居遭强拆 当地刑拘嫌疑人并行政追责 前少林武僧欧洲传功 培训逾十万禅武洋弟子山东枣庄市副市长张鲁军接受调查 93944 23456 65898 80588 70147 17127% 开放开放购买
39277 外媒:达赖去世后印度或将驱逐“西藏流亡政府”旅游强迫购物乱象抬头 导游:40人消费6万不达标 中美调查燃煤危害:曾一年致36万中国人过早死亡盘点:享政商勾结“甜蜜”又尝苦果的落马高官 44333 91678 27609 50302 14713 71725% 开放开放购买
27466 南京六合一公司发生大火 无人员伤亡德州警方通报记者被打:拍摄火灾时与员工冲突 十三五交通扶贫规划:中央将投8千亿建脱贫路人社部:农村贫困人口跨省打工可获交通补贴 51482 35757 19525 97972 10084 70911% 开放开放购买
51223 菲律宾总统特使拉莫斯抵香港 外交部表示欢迎内蒙古华北将现强降雨 华南暴雨或引发局地洪涝 北京暴雨面积扩大 密云关闭34家风景区菲律宾前总统同傅莹在香港进行会晤 外交部回应 98730 56439 60955 77048 45683 81086% 开放开放购买
55586 再破最年轻纪录 这位现役中将为啥这么牛?网购火车票时间提至6点 官方回应何不全天售票 中方要求日本阁僚不要“拜鬼” 稻田朋美被点名中国标准动车组首次载客运行 时速可达350公里 29369 43736 91764 29017 26405 46121% 开放开放购买
94711 华屋村立下愚公志打赢脱贫战_新浪新闻中国标准动车组首次载客运行 有自主知识产权 天津代书记黄兴国到天津港检查安全生产工作菲律宾总统派他访华 两国关系真能“破冰”吗? 24932 89026 23715 92045 34035 68595% 开放开放购买
24160 31省上半年GDP排行出炉 23省增速跑赢全国(表)270个城市试点分级诊疗 “强基层”成医改重点 湖北发改委年初确认当阳化工厂有关核准事项页面没有找到 78158 46322 36748 96741 59655 50891% 开放开放购买
55840 湖南官员遭PS艳照敲诈仍汇52万 3年后纪委介入新疆克孜勒苏州阿合奇县附近发生5.2级左右地震 安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万成都中心规划方案出炉 打造世界级中央公园(图) 31962 93251 74819 18295 18099 96079% 开放开放购买
14314 山东淄博发生一起连环交通事故 已造成6人死亡新疆吐鲁番托克逊发生3.4级地震 震源深度7千米 四川一辆货三轮车失控冲出道路 致1死6伤千亩蔬菜“造血” 兴国转型脱贫记 41114 91936 94845 94839 40933 94943% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

win7系统|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026